مقایسه بازار فارکس با ارزهای دیجیتال
فارکس یکی از قدیمیترین بازارهای مالی جهان است که ریشههای آن به دوران باستان بازمیگردد. اما شکل مدرن این بازار در دهه ۱۹۷۰ با پایان یافتن سیستم برتون وودز و آغاز سیستم نرخهای شناور ارزها شکل گرفت. بازار ارزهای دیجیتال بسیار جدیدتر است و اولین ارز دیجیتال یعنی بیتکوین در سال ۲۰۰۹ معرفی شد. از آن زمان به بعد، هزاران ارز دیجیتال دیگر به این بازار اضافه شدهاند.
هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از بازارهای مالی محبوب و پرنوسان هستند که فرصتهای فراوانی برای معاملهگران فراهم میکنند. با این حال، این دو بازار دارای تفاوتها و شباهتهای زیادی هستند. در این مقاله، به مقایسه این دو بازار از جنبههای مختلف میپردازیم.
مقایسه مارکت فارکس و کریپتوکارنسی
بازار فارکس یکی از قدیمیترین بازارهای مالی جهان است که ریشههای آن به دوران باستان بازمیگردد. اما شکل مدرن این بازار در دهه ۱۹۷۰ با پایان یافتن سیستم برتون وودز و آغاز سیستم نرخهای شناور ارزها شکل گرفت. بازار ارزهای دیجیتال بسیار جدیدتر است و اولین ارز دیجیتال یعنی بیتکوین در سال ۲۰۰۹ معرفی شد. از آن زمان به بعد، هزاران ارز دیجیتال دیگر به این بازار اضافه شدهاند.
بازار فارکس بزرگترین و پرنقدینگیترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات روزانه این بازار به تریلیونها دلار میرسد و شامل ارزهای ملی مختلف میشود. بازار ارزهای دیجیتال هنوز به اندازه بازار فارکس رشد نکرده است. اگرچه حجم معاملات روزانه این بازار در حال افزایش است، اما همچنان نسبت به بازار فارکس کوچکتر است.
بازار فارکس ۲۴ ساعت در روز و پنج روز در هفته فعال است. این بازار به دلیل مناطق زمانی مختلف دنیا بدون توقف فعالیت میکند.بازار ارزهای دیجیتال به صورت ۲۴/۷ فعال است، به این معنا که در تمامی روزهای هفته و در هر ساعت از شبانهروز میتوان در آن معامله کرد.
نوسانات در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازار ارزهای دیجیتال است، به خصوص در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY. با این حال، هنوز هم میتواند بسیار نوسان باشد، به خصوص در زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم. بازار ارزهای دیجیتال به طور کلی نوسانات بیشتری دارد. قیمت ارزهای دیجیتال میتواند به شدت و به سرعت تغییر کند، که این موضوع میتواند هم فرصتها و هم ریسکهای بزرگی را به همراه داشته باشد.
بازار فارکس تحت نظارت شدید سازمانهای مالی و نظارتی در سراسر جهان است. بروکرهای فارکس ملزم به رعایت مقررات خاصی هستند تا امنیت و شفافیت معاملات را تضمین کنند. بازار ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل تنظیم نشده است و مقررات در کشورهای مختلف متفاوت است. این بازار به دلیل عدم نظارت کافی، با چالشهای امنیتی بیشتری مواجه است.
در بازار فارکس، معاملهگران به جفت ارزها دسترسی دارند و میتوانند از ابزارهایی مانند قراردادهای آتی، آپشنها و دیگر مشتقات استفاده کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، معاملهگران به انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال دسترسی دارند. همچنین، ابزارهایی مانند قراردادهای آتی بیتکوین و اتریوم، آپشنها و محصولات مالی دیگر نیز در دسترس هستند.
بازار فارکس از پلتفرمهای معاملاتی قدرتمندی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 استفاده میکند که ابزارهای تحلیلی و امکانات متنوعی را برای معاملهگران فراهم میکنند. بازار ارزهای دیجیتال از صرافیهای دیجیتال مختلفی مانند Binance، Coinbase و Kraken استفاده میکند. این پلتفرمها امکاناتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تحلیل بازار ارائه میدهند.
اهرم در بازار فارکس بسیار رایج است و بروکرها معمولاً اهرمهای بالایی را ارائه میدهند. این اهرمها میتوانند سود و زیانها را چند برابر کنند. اهرم در بازار ارزهای دیجیتال نیز موجود است، اما معمولاً کمتر از فارکس است. برخی از صرافیها اهرمهای تا ۱۰۰ برابر نیز ارائه میدهند، اما استفاده از اهرم در این بازار به دلیل نوسانات بالا ریسک بیشتری دارد.
تحلیل تکنیکال و بنیادی هر دو در بازار فارکس بسیار رایج هستند. معاملهگران از ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل نمودارها و پیشبینی روندها استفاده میکنند. تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال نیز بسیار مهم است. همچنین، تحلیل بنیادی نیز اهمیت دارد، به خصوص با توجه به اخبار و رویدادهای مربوط به فناوری و پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال.
به صورت کلی فاکتورهای زیر را برای مقایسه بازار فارکس و رمزارزها میتوان در نظر گرفت:
1- اندازه و نقدینگی
2- دسترسی و ساعات کاری
3- نوسانات و میزان ریسک
4- مقررات و امنیت
5- ابزارهای معاملاتی
6- میزان اهرم و لوریج
برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس و همچنین معرفی بروکرهای فارکس میتوانید به وبسایت پارسی فارکس مراجعه نمایید.
ویژگیهای یک بروکر خوب در فارکس
انتخاب یک بروکر مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یک بروکر خوب میتواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت و تجربه معاملاتی شما داشته باشد. در ادامه، به ویژگیهای کلیدی یک بروکر خوب در بازارهای مالی میپردازیم:
رگولاسیون و مجوزها
- رگوله بودن: یک بروکر معتبر باید تحت نظارت و رگولاسیون نهادهای مالی معتبر باشد. برخی از نهادهای معتبر شامل FCA (Financial Conduct Authority) در انگلستان، CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) در قبرس، و SEC (Securities and Exchange Commission) در آمریکا هستند.
- شفافیت: بروکر باید به صورت شفاف اطلاعات مربوط به رگولاسیون و مجوزهای خود را ارائه دهد.
هزینهها و کمیسیونها
- اسپردها و کمیسیونها: بروکرهای خوب اسپردهای معقول و کمیسیونهای منطقی ارائه میدهند. این هزینهها نباید به حدی بالا باشند که سوددهی شما را تحت تأثیر قرار دهند.
- هزینههای مخفی: بروکر نباید هزینههای مخفی داشته باشد و باید همه هزینهها را به وضوح بیان کند.
پلتفرم معاملاتی
- رابط کاربری: پلتفرم معاملاتی باید کاربرپسند و ساده باشد و امکانات لازم برای تحلیل تکنیکال و بنیادی را ارائه دهد.
- سرعت و عملکرد: پلتفرم باید سریع و بدون تأخیر باشد، به خصوص در مواقع نوسانات شدید بازار.
- پشتیبانی از ابزارهای مختلف: پلتفرم باید از انواع ابزارهای معاملاتی مانند فارکس، سهام، کالاها، و ارزهای دیجیتال پشتیبانی کند.
پشتیبانی مشتریان
- دسترسی: بروکر باید پشتیبانی مشتریان ۲۴/۷ ارائه دهد تا در هر زمان که به کمک نیاز داشتید، بتوانید با آنها تماس بگیرید.
- کیفیت پشتیبانی: تیم پشتیبانی باید آگاه و حرفهای باشد و بتواند به سوالات و مشکلات شما به صورت سریع و موثر پاسخ دهد.
روشهای واریز و برداشت
- تنوع: بروکر باید انواع روشهای واریز و برداشت را ارائه دهد، از جمله کارتهای اعتباری، انتقال بانکی، و کیف پولهای الکترونیکی.
- سرعت: واریز و برداشتها باید به سرعت و بدون تاخیر انجام شوند.
- هزینهها: هزینههای مربوط به واریز و برداشت باید منطقی و شفاف باشند.
بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال هر دو فرصتهای زیادی برای معاملهگران فراهم میکنند، اما هر یک دارای ویژگیها، مزایا و معایب خاص خود هستند. انتخاب بین این دو بازار به ترجیحات شخصی، میزان تحمل ریسک، و سطح تجربه معاملهگر بستگی دارد. مهم است که قبل از ورود به هر یک از این بازارها، به خوبی تحقیق و آموزش ببینید و استراتژیهای مناسب برای مدیریت ریسک را به کار بگیرید.
