ریزش سنگین بورس؛ شاخص کل عقب‌نشینی کرد/وضعیت شاخص‌های اصلی بازار سرمایه

به گزارش بانک اول  در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، فضای منفی بر دادوستدهای تالار شیشه‌ای حاکم شد و شاخص کل بورس با افت قابل توجهی مواجه گردید. این نماگر اصلی که از ابتدای ساعات معاملاتی تحت تأثیر افزایش عرضه قرار گرفته بود، در نهایت با کاهش ۴۰ هزار و ۷۷۳ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۷۶۷ واحد ایستاد.

این افت قابل توجه در شرایطی رقم خورد که بخش عمده‌ای از نمادهای شاخص‌ساز با فشار فروش روبه‌رو شدند و نتوانستند در برابر موج عرضه مقاومت کنند.

وضعیت شاخص‌های اصلی بازار سرمایه

افت همزمان شاخص کل و هم‌وزن

در جریان معاملات امروز، تنها شاخص کل نبود که روند نزولی را تجربه کرد؛ شاخص هم‌وزن نیز که نمایانگر عملکرد کلی شرکت‌های کوچک و متوسط است، کاهش محسوسی را ثبت کرد.
این شاخص با افت ۳ هزار و ۲۵۰ واحدی به عدد ۹۸۰ هزار و ۹۸۳ واحد رسید که نشان می‌دهد جو منفی در سراسر بازار گسترده بوده و صرفاً به چند نماد خاص محدود نشده است.

عملکرد منفی سایر شاخص‌های بورسی

علاوه بر شاخص کل و هم‌وزن، دیگر شاخص‌های مهم بازار نیز روزی نزولی را پشت سر گذاشتند.
شاخص آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم همگی با کاهش همراه شدند و تصویری یکپارچه از روند نزولی بازار ارائه دادند.

• شاخص بازار اول: افت بیش از ۴۲ هزار واحد

• شاخص بازار دوم: کاهش نزدیک به ۲۰ هزار واحد

این آمارها نشان می‌دهد که فشار فروش در کلیت بازار گسترش یافته و بسیاری از گروه‌های بورسی را تحت تأثیر قرار داده است.

نقش نمادهای شاخص‌ساز در ریزش بورس

بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل

بررسی تابلوی معاملات حاکی از آن است که نمادهای بزرگ به‌ویژه در گروه‌های پتروشیمی و فلزی، بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل ایفا کردند.
این نمادها به دلیل وزن بالای خود در شاخص، با افت قیمت، تأثیر قابل توجهی بر روند کلی بازار گذاشتند.

مهم‌ترین نمادهای اثرگذار منفی عبارت بودند از:

• فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس): تأثیر منفی ۹۳۷۸ واحد

• فملی (ملی صنایع مس ایران): تأثیر منفی ۸۴۴۰ واحد

• پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان): تأثیر منفی ۲۶۴۵ واحد

• شپدیس (پتروشیمی پردیس): تأثیر منفی ۲۵۶۰ واحد

در کنار این نمادها، نمادهای شبندر، وبملت و فولاد نیز در فهرست تأثیرگذاران منفی بر شاخص کل قرار داشتند و به تداوم روند نزولی بازار دامن زدند.

نمادهای پرتراکنش و توجه معامله‌گران

یک نماد سبز در بازار قرمز

در حالی که اغلب نمادهای بازار با کاهش قیمت مواجه شدند، نماد «تهران» (توسعه ساختمان سپهر تهران) برخلاف جهت کلی بازار حرکت کرد و با رشد ۲.۹۸ درصدی قیمت، در صدر نمادهای مورد توجه قرار گرفت.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی در روزهای منفی نیز برخی سهم‌ها می‌توانند عملکرد متفاوتی از خود نشان دهند.

وضعیت نمادهای خودرویی و بانکی

نمادهای خودرویی که همواره مورد توجه معامله‌گران هستند، امروز عملکرد ضعیفی داشتند.
نماد «خودرو» (ایران خودرو) با افت ۲.۱۳ درصدی و «خساپا» (سایپا) با کاهش ۰.۳۹ درصدی در قیمت پایانی معاملات را به پایان رساندند.

از سوی دیگر، نمادهای بانکی و فلزی نیز در فهرست پرتراکنش‌ها قرار داشتند اما عمدتاً با کاهش قیمت همراه شدند.
نمادهایی مانند «وبملت» و «فملی» از جمله سهم‌هایی بودند که حجم معاملات بالایی را تجربه کردند اما نتوانستند از فشار فروش در امان بمانند.

تحلیل فضای کلی بازار امروز

غلبه جو احتیاط بر معاملات

رفتار معامله‌گران در معاملات امروز نشان‌دهنده افزایش احتیاط در بازار بود.
افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و کاهش تقاضا سبب شد تا روند نزولی در بیشتر دقایق معاملات ادامه‌دار باشد و شاخص‌ها در محدوده منفی تثبیت شوند.

چرا ریزش فراگیر شد؟

چند عامل می‌تواند در شکل‌گیری این روند نزولی نقش داشته باشد:

• افزایش عرضه در نمادهای شاخص‌ساز

• ضعف تقاضا در گروه‌های بزرگ

• فضای انتظاری و محافظه‌کارانه معامله‌گران

• فشار فروش در صنایع لیدر بازار

این عوامل در کنار یکدیگر باعث شدند که بازار امروز چهره‌ای کاملاً منفی به خود بگیرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام

با توجه به روند معاملات امروز، بازار سرمایه در شرایطی قرار گرفته که رفتار سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به اخبار و جریان نقدینگی وابسته شده است.
اگرچه افت شاخص‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد، اما تداوم فشار فروش در نمادهای بزرگ می‌تواند روند بازار را در روزهای آینده نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، کارشناسان معمولاً توصیه می‌کنند سهامداران با دید تحلیلی و پرهیز از تصمیمات هیجانی، تحولات بازار و گزارش‌های بنیادی شرکت‌ها را با دقت بیشتری دنبال کنند.

جمع بندی

بازار سرمایه امروز یکی از روزهای منفی خود را پشت سر گذاشت و شاخص کل با افت بیش از ۴۰ هزار واحدی، عقب‌نشینی محسوسی را ثبت کرد.
افت همزمان شاخص هم‌وزن و سایر شاخص‌های بورسی نشان داد که روند نزولی محدود به چند نماد خاص نبوده و کلیت بازار تحت فشار فروش قرار داشته است.
در این میان، نمادهای پتروشیمی و فلزی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند و باعث تشدید فضای منفی معاملات شدند