۷ گام تضمینی برای مبتدیان ارزهای دیجیتال

به گزارش بانک اول ، در این یادداشت، با مثال سولانا (SOL) به صورت ساده و کاربردی، این هفت گام را بررسی می‌کنیم.

بررسی فاندامنتال بازار

اولین قدم برای تحلیل یک ارز دیجیتال، بررسی اعداد و ارقام کلیدی آن است. این اعداد، تصویر اولیه‌ای از وضعیت سلامت پروژه در اختیار شما قرار می‌دهند. برای مثال، قیمت فعلی سولانا ۱۸۲.۴۵ دلار است. علاوه بر قیمت، به دو شاخص مهم دیگر نیز توجه کنید:

• ارزش کل بازار (Market Cap): این شاخص با ضرب قیمت فعلی در تعداد کل توکن‌های در گردش به دست می‌آید و ارزش کلی پروژه را نشان می‌دهد. ارزش کل بازار سولانا در حال حاضر ۱۰۱.۸ میلیارد دلار است.
• حجم معاملات: این عدد نشان‌دهنده میزان خرید و فروش یک توکن در یک روز است و از نقدینگی آن خبر می‌دهد. با حجم معاملات ۹.۲۹ میلیارد دلار، سولانا یک توکن بسیار فعال و پرطرفدار محسوب می‌شود.

این اعداد تأیید می‌کنند که سولانا یک توکن شناخته‌شده است و از گمنامی فاصله دارد. برای درک بهتر، این اعداد را با سقف و کف تاریخی آن مقایسه کنید: سقف تاریخی (ATH) آن ۲۹۴ دلار و کف تاریخی آن تنها ۰.۵۰ دلار بوده است. این دامنه قیمتی، داستان رشد انفجاری و نوسان‌های شدید سولانا را به خوبی روایت می‌کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت مانند آهن‌ربا برای قیمت عمل می‌کنند. این سطوح، نقاطی هستند که قیمت بارها در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده است.

• سطح حمایت: نقطه‌ای که خریداران قوی‌تر از فروشندگان هستند و جلوی سقوط بیشتر قیمت را می‌گیرند. سطح حمایت سولانا در ۱۷۴.۹۶ دلار قرار دارد.
• سطح مقاومت: نقطه‌ای که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و مانع رشد بیشتر قیمت می‌شوند. سطح مقاومت سولانا در ۲۰۱.۶۳ دلار است.

آشنایی با این سطوح به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله (نزدیک به حمایت) یا خروج از آن (نزدیک به مقاومت) را مشخص کنید.

ارزیابی احساسات بازار (Sentiment)

اعداد به تنهایی کافی نیستند؛ روانشناسی بازار و احساسات تریدرها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. احساسات بازار می‌تواند روند قیمت را به طور کامل تغییر دهد. برای مثال، شاخص احساسات سولانا ۳۸ از ۱۰۰ است که نشان‌دهنده یک جو نزولی و منفی در مورد آینده آن است. همچنین، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در عدد ۴۴ (ترس) قرار دارد، به این معنی که تریدرها در حال حاضر محتاط هستند و تمایلی به ریسک ندارند.

این تغییر در روحیه بازار می‌تواند به اندازه شاخص‌های تکنیکال مهم باشد. ترس اغلب فرصت‌های جذابی برای انباشت و خرید در قیمت‌های پایین ایجاد می‌کند، در حالی که طمع می‌تواند منجر به ایجاد حباب‌های قیمتی شود که ناگهان فرو می‌ریزند.

رصد شبکه‌های اجتماعی

چقدر در مورد یک توکن در فضای مجازی صحبت می‌شود؟ حجم اجتماعی (Social Volume) یک شاخص کلیدی برای اندازه‌گیری هیجان و علاقه به یک پروژه است. در ۲۴ ساعت گذشته، سولانا ۱۵,۷۲۷ بار در پلتفرم‌های مختلف ذکر شده است که شامل توییتر، ردیت، اخبار و فروم‌ها می‌شود.

اما نکته مهم اینجاست که این آمار نسبت به روز گذشته ۱۲.۲٪ و نسبت به هفته گذشته ۷.۲٪ کاهش داشته است. کاهش حجم اجتماعی می‌تواند به معنی کم شدن هیجان و از دست رفتن مومنتوم باشد، یا شاید آرامش قبل از یک حرکت بزرگ و ناگهانی!

مطالعه اندیکاتورهای تکنیکال

این بخش جایی است که تحلیل‌ها جدی‌تر می‌شوند و از ابزارهای هوشمند برای بررسی وضعیت قیمت استفاده می‌کنیم. بر اساس تحلیل تکنیکال مبتنی بر هوش مصنوعی، سولانا در حال حاضر یک سیگنال کلی خنثی را نشان می‌دهد. بیایید جزئیات را بررسی کنیم:

• RSI (شاخص قدرت نسبی): این شاخص نشان می‌دهد که آیا یک دارایی در منطقه خرید افراطی (Overbought) یا فروش افراطی (Oversold) قرار دارد. RSI سولانا در عدد ۵۰ است که کاملاً خنثی و متعادل است و نشانه‌ای از برتری خریداران یا فروشندگان وجود ندارد.
• میانگین‌های متحرک: این اندیکاتورها میانگین قیمت در دوره‌های زمانی مشخص را نشان می‌دهند. هر دو میانگین متحرک ۲۰ روزه و ۵۰ روزه برای سولانا سیگنال فروش را صادر کرده‌اند. این به ما می‌گوید که سولانا در حال حاضر پایین‌تر از میانگین قیمتی کوتاه و میان‌مدت خود معامله می‌شود که یک نشانه نزولی در کوتاه‌مدت است.
• مکدی (MACD): این اندیکاتور به دنبال نشانه‌های تغییر روند است. MACD سولانا سیگنال خرید را صادر کرده است. این سیگنال می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر روند صعودی قریب‌الوقوع باشد، حتی اگر SMAها هنوز نزولی باشند.

در مجموع، این سیگنال‌ها یک وضعیت خنثی اما پرفشار را ترسیم می‌کنند: ضعفی در کوتاه‌مدت (نزولی بودن میانگین‌های متحرک) در حال برخورد با نشانه‌های اولیه یک ریکاوری احتمالی (صعودی بودن MACD) است.

ارزیابی نوسان‌پذیری و مومنتوم

نوسان‌پذیری (Volatility) یا همان شدت تغییرات قیمت سولانا ۷.۵٪ و مومنتوم (Momentum) آن ۳.۸ است. این اعداد نشان می‌دهند که سولانا به اندازه کافی نوسان دارد تا فرصت‌های معاملاتی را فراهم کند، اما نوسانات آن به شدت میم‌کوین‌های بی‌ثبات نیست. یک نوسان‌پذیری متعادل به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون استرس و هرج و مرج بی‌مورد، از نوسانات سود ببرند.

استفاده از مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی

تحلیل یک توکن فقط به دنبال کردن هیجانات بازار نیست، بلکه به معنای لایه‌بندی و ترکیب اطلاعات مختلف است. شما باید فاندامنتال، احساسات، آمار شبکه‌های اجتماعی، اندیکاتورهای تکنیکال، نوسان‌پذیری و در نهایت مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی را در کنار هم قرار دهید.

اگر یکی از این موارد را نادیده بگیرید، تصویر شما ناقص خواهد بود و ریسک‌های بیشتری را به جان می‌خرید. این رویکرد چندبعدی به شما کمک می‌کند تا با دیدی جامع‌تر، تصمیم‌گیری کنید.