فیلتر کردن معاملات بد، همراستا شدن با قدرت روند و کوتاه نگه داشتن ضررها
رازی که تریدرهای حرفهای ارز دیجیتال میدانند
اکثر فعالان بازار به دنبال حد ضررهای کوچک، نقاط ورود تمیز و نسبت سود به ضرر (Risk-Reward) منطقی مثل ۱ به ۱.۵ هستند، اما چارت خود را با دهها اندیکاتور متناقض شلوغ میکنند.
به گزارش بانک اول ، پس از بررسی ترکیبهای مختلف، به چیدمان ساده اما قدرتمندی رسیدیم که دقیقاً همین کار را انجام میدهد: فیلتر کردن معاملات بد، همراستا شدن با قدرت روند و کوتاه نگه داشتن ضررها.
در این یادداشت بر اساس مقاله در وبسایت مدیوم (Medium)، این استراتژی را بر اساس این دو اندیکاتور بررسی میکنیم.
این استراتژی برای حل چه مشکلی طراحی شده است؟
این سیستم معاملاتی بر سه هدف اصلی تمرکز دارد:
- اجتناب از ورود در نقاطی که قیمت بلافاصله علیه شما حرکت میکند.
- منطقی و کوچک نگه داشتن حد ضررها.
- کسب سودهای کنترل شده و تکرارپذیر با نسبت پاداش به ریسک ۱:۱.۵.
این استراتژی بهجای پیشبینی بازار، به شرایط تایید شده واکنش نشان میدهد.
معرفی دو اندیکاتور حیاتی در پلتفرم تریدینگویو
در این روش از دو اندیکاتور در وبسایت تریدینگویو (TradingView) استفاده میکنیم که هر کدام وظیفه مشخصی دارند.
۱. اسیلاتور فیلتر رژیم: تشخیص جهت روند
اندیکاتور Regime Filter Oscillator تنها به یک پرسش پاسخ میدهد: روند فعلی صعودی است یا نزولی؟
- رنگ سبز / روند صعودی: فقط به دنبال موقعیت خرید (BUY) باشید.
- رنگ قرمز / روند نزولی: فقط به دنبال موقعیت فروش (SELL) باشید.
همین قانون ساده، تعداد زیادی از موقعیتهای زیانده که به دلیل معامله در خلاف جهت روند ایجاد میشوند را حذف میکند.
۲. باندهای قیمتی ژوریک: ابزار حد ضرر پویا
اندیکاتور Jurik Price Bands به عنوان یک ابزار هوشمند برای تعیین حد ضرر عمل میکند.
تنظیماتی که باید تغییر دهید:
- طول (Length) را روی ۳۵ تنظیم کنید (بهجای ۳۵۰ پیشفرض).
- انحراف (Deviation) را روی ۱ قرار دهید (بهجای ۹ پیشفرض).
با این تغییرات، باندها به قیمت نزدیکتر میشوند، حد ضرر واقعی و تنگ باقی میماند و این ابزار برای اسکالپینگ و معاملات روزانه ایدهآل میشود.
چگونه اندیکاتورها را به نمودار اضافه کنیم؟
- در نوار ابزار بالا روی Indicators کلیک کنید.
- عبارت Regime Filter را جستجو کنید.
- گزینه Regime Filter ساخته شده توسط BigBeluga را انتخاب کنید.
- دوباره به بخش Indicators بروید.
- عبارت Jurik Price Bands را جستجو کنید.
- گزینه Jurik Price Bands & Range Box را انتخاب کنید.
چیدمان نهایی: نموداری پاکیزه و حرفهای
زمانی که هر دو اندیکاتور اضافه شدند، شما دیگر خطوط اضافی و گیجکننده ندارید. فقط سه مرحله پیش رو دارید: روند > سیگنال > اجرا. اینجاست که بازی واقعی شروع میشود.
قوانین موقعیت خرید (پوزیشن لانگ)
برای ورود به موقعیت خرید، هر سه شرط زیر باید بهطور همزمان برقرار باشند:
- قیمت کندل صعودی سبز تشکیل دهد.
- اندیکاتور Regime Filter در منطقه روند صعودی (سبز) باشد.
- کندل باید بدنه باندها را رو به بالا بشکند.
نکته مهم: اگر حتی یکی از این شرایط برقرار نبود، از ترید صرفنظر کنید.
نحوه اجرا:
- نقطه ورود: در بسته شدن کندل پس از تایید شرایط.
- حد ضرر: روی باند پایینی Jurik Price Bands.
- هدف سود: نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۵.
قوانین موقعیت فروش (پوزیشن شورت)
- قیمت کندل نزولی قرمز تشکیل دهد.
- اندیکاتور Regime Filter در منطقه روند نزولی (قرمز) باشد.
- کندل باید بدنه باندها را رو به پایین بشکند.
نحوه اجرا:
- نقطه ورود: پس از تایید کندل نزولی.
- حد ضرر: روی باند بالایی Jurik Price Bands.
- هدف سود: نسبت ریسک به ریواِرد ۱ به ۱.۵.
چرا این استراتژی تا این حد موثر است؟
بیشتر تریدرها به دو دلیل شکست میخورند: یا در خلاف جهت روند ترید میکنند، یا حد ضررهای تصادفی و غیرمنطقی میگذارند. این سیستم هر دو مشکل را حل میکند.
- فیلتر روند: معاملات بد را قبل از شروع حذف میکند.
- باندهای قیمتی: حد ضررهای منطقی بر اساس نوسانات واقعی قیمت ارائه میدهند.
بهترین بازارها و تایمفریمها برای ترید
این استراتژی در بازارهای زیر بهترین عملکرد را دارد:
- ارزهای دیجیتال: بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH).
- فارکس: جفتارزهای اصلی.
- تایمفریمهای پیشنهادی: ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه برای اسکالپ و معاملات روزانه.
توصیه میشود از بازارهایی با نقدینگی بسیار پایین دوری کنید.
